| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0183 | 0.19% |
| 2025-04-02 | 1.0164 | 0.07% |
| 2025-04-01 | 1.0157 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.0156 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.0154 | -0.01% |
| 2025-03-27 | 1.0155 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.0155 | 0.05% |
| 2025-03-25 | 1.0150 | 0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成惠利纯债债券 | 0.28% | 0.32% | -0.27% | 1.68% | 3.19% | 7.73% | 10.81% | -0.10% |
| 同类排名 | 2681/6908 | 3455/6874 | 5104/6786 | 3665/6525 | 3160/5971 | 1744/5030 | 1350/4180 | 5196/6908 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
