| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0441 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 1.0441 | 0.01% |
| 2026-01-30 | 1.0440 | -0.01% |
| 2026-01-29 | 1.0441 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.0441 | 0.01% |
| 2026-01-27 | 1.0440 | -0.02% |
| 2026-01-26 | 1.0442 | 0.02% |
| 2026-01-23 | 1.0440 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招琪纯债债券A | 0.01% | 0.19% | 0.19% | 0.42% | 1.13% | 5.20% | 8.91% | 0.19% |
| 同类排名 | 4102/7079 | 4719/7074 | 5347/6933 | 4926/6719 | 4203/6298 | 3134/5263 | 2599/4462 | 4720/7079 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
