| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0625 | 0.02% |
| 2024-11-19 | 1.0623 | 0.02% |
| 2024-11-18 | 1.0621 | -0.01% |
| 2024-11-15 | 1.0622 | 0.03% |
| 2024-11-14 | 1.0619 | 0.02% |
| 2024-11-13 | 1.0617 | -0.03% |
| 2024-11-12 | 1.0620 | 0.08% |
| 2024-11-11 | 1.0612 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安大华惠利纯债债券 | 0.08% | -0.08% | -0.67% | 0.37% | 2.89% | 6.82% | 10.27% | 2.19% |
| 同类排名 | 529/6236 | 5872/6173 | 5907/6021 | 5241/5761 | 3698/5174 | 1977/4426 | 1169/3563 | 4566/6236 |
| 四分位排名 |  |  | | |  |  | | |
