| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0518 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 1.0518 | 0.01% |
| 2026-01-30 | 1.0517 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 1.0517 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.0517 | 0.01% |
| 2026-01-27 | 1.0516 | -0.01% |
| 2026-01-26 | 1.0517 | 0.01% |
| 2026-01-23 | 1.0516 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富鑫利债券C | 0.02% | 0.14% | 0.20% | 0.44% | 0.44% | 3.33% | 6.10% | 0.14% |
| 同类排名 | 3242/7079 | 5834/7074 | 5284/6933 | 4838/6719 | 5395/6298 | 4956/5263 | 4066/4462 | 5835/7079 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
