| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.7394 | 0.04% |
| 2025-04-02 | 1.7387 | 0.02% |
| 2025-04-01 | 1.7384 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.7383 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.7380 | 0.05% |
| 2025-03-21 | 1.7372 | 0.08% |
| 2025-03-14 | 1.7358 | 0.07% |
| 2025-03-07 | 1.7346 | 0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银汇理金穗纯债债券 | 0.13% | 0.29% | 0.08% | 1.07% | 1.98% | 4.78% | 7.08% | 0.12% |
| 同类排名 | 4539/6908 | 3879/6874 | 3193/6786 | 5620/6525 | 5342/5971 | 4113/5030 | 3364/4180 | 3722/6908 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
