| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0070 | 0.16% |
| 2025-04-02 | 1.0054 | 0.04% |
| 2025-04-01 | 1.0050 | -0.02% |
| 2025-03-31 | 1.0052 | 0.00% |
| 2025-03-28 | 1.0052 | 0.02% |
| 2025-03-27 | 1.0050 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0049 | 0.02% |
| 2025-03-25 | 1.0047 | -0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫稳纯债债券C | 0.20% | 0.09% | -0.45% | 1.42% | 3.18% | 7.29% | 10.01% | -0.34% |
| 同类排名 | 3644/6908 | 5911/6874 | 5833/6786 | 4550/6525 | 3188/5971 | 2119/5030 | 1827/4180 | 6274/6908 |
| 四分位排名 |  |  | | | |  | | |
