| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0147 | 0.17% |
| 2025-04-02 | 1.0130 | 0.03% |
| 2025-04-01 | 1.0127 | -0.01% |
| 2025-03-31 | 1.0128 | 0.00% |
| 2025-03-28 | 1.0128 | 0.02% |
| 2025-03-27 | 1.0126 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0125 | 0.02% |
| 2025-03-25 | 1.0123 | -0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫稳纯债债券A | 0.21% | 0.11% | -0.40% | 1.52% | 3.38% | 7.70% | 10.67% | -0.29% |
| 同类排名 | 3535/6908 | 5797/6874 | 5641/6786 | 4209/6525 | 2830/5971 | 1763/5030 | 1424/4180 | 6127/6908 |
| 四分位排名 |  |  | | |  | | | |
