| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0841 | -0.01% |
| 2026-02-02 | 1.0842 | 0.02% |
| 2026-01-30 | 1.0840 | -0.01% |
| 2026-01-29 | 1.0841 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.0841 | 0.01% |
| 2026-01-27 | 1.0840 | -0.02% |
| 2026-01-26 | 1.0842 | 0.04% |
| 2026-01-23 | 1.0838 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫瑞纯债债券E | 0.01% | 0.15% | 0.13% | 0.44% | 1.01% | 5.36% | 7.81% | 0.15% |
| 同类排名 | 4254/7079 | 5711/7074 | 5717/6933 | 4868/6719 | 4442/6298 | 2961/5263 | 3353/4462 | 5712/7079 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
