| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0612 | 0.01% |
| 2024-11-19 | 1.0611 | 0.01% |
| 2024-11-18 | 1.0610 | -0.03% |
| 2024-11-15 | 1.0613 | 0.01% |
| 2024-11-14 | 1.0612 | 0.01% |
| 2024-11-13 | 1.0611 | -0.03% |
| 2024-11-12 | 1.0614 | 0.06% |
| 2024-11-11 | 1.0608 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫瑞纯债债券E | 0.01% | 0.21% | 0.44% | 1.62% | 4.36% | 5.68% | 8.83% | 3.77% |
| 同类排名 | 3754/6236 | 3036/6173 | 3260/6021 | 1543/5761 | 1370/5174 | 3057/4426 | 1987/3563 | 1528/6236 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | |  |
