| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2022-11-15 | 1.0311 | -0.07% |
| 2022-11-14 | 1.0318 | -0.04% |
| 2022-11-11 | 1.0322 | -0.02% |
| 2022-11-10 | 1.0324 | 0.00% |
| 2022-11-09 | 1.0324 | 0.01% |
| 2022-11-08 | 1.0323 | -0.01% |
| 2022-11-07 | 1.0324 | 0.00% |
| 2022-11-04 | 1.0324 | 0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安享纯债债券 | -0.12% | -0.09% | 0.00% | 1.48% | 3.80% | 7.75% | 10.82% | 3.26% |
| 同类排名 | 670/4238 | 623/4203 | 1031/4084 | 788/3904 | 371/3481 | 955/2845 | 997/2169 | 285/4252 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
