| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.2066 | 0.17% |
| 2025-12-23 | 1.2045 | -0.04% |
| 2025-12-22 | 1.2050 | 0.10% |
| 2025-12-19 | 1.2038 | 0.26% |
| 2025-12-18 | 1.2007 | -0.05% |
| 2025-12-17 | 1.2013 | 0.34% |
| 2025-12-16 | 1.1972 | -0.26% |
| 2025-12-15 | 1.2003 | -0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰鑫益混合A | 0.44% | 0.53% | -0.34% | 1.79% | 4.12% | 10.84% | 9.20% | 4.19% |
| 同类排名 | 6844/8801 | 6815/8762 | 5282/8680 | 7466/8417 | 6931/8106 | 5990/7466 | 4164/6532 | 7360/8802 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
