| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.2056 | 0.07% |
| 2025-04-01 | 1.2048 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.2046 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.2044 | 0.01% |
| 2025-03-27 | 1.2043 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.2043 | 0.04% |
| 2025-03-25 | 1.2038 | 0.07% |
| 2025-03-24 | 1.2030 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招华纯债债券C | 0.11% | 0.31% | -0.29% | 3.02% | 4.45% | 8.86% | 12.32% | -0.07% |
| 同类排名 | 2458/6493 | 1959/6464 | 4114/6389 | 744/6140 | 1076/5594 | 713/4682 | 493/3856 | 3653/6493 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
