| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.0429 | 0.07% |
| 2025-04-01 | 1.0422 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.0421 | 0.03% |
| 2025-03-28 | 1.0418 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.0418 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0417 | 0.04% |
| 2025-03-25 | 1.0413 | 0.07% |
| 2025-03-24 | 1.0406 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招华纯债债券A | 0.12% | 0.33% | -0.24% | 3.12% | 4.66% | 9.30% | 13.00% | -0.01% |
| 同类排名 | 2260/6493 | 1677/6464 | 3901/6389 | 694/6140 | 950/5594 | 533/4682 | 361/3856 | 3355/6493 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
