| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0019 | -0.12% |
| 2025-12-03 | 1.0031 | -0.08% |
| 2025-12-02 | 1.0039 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0042 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0042 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0038 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0042 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0048 | -0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加丰享纯债债券 | -0.19% | -0.26% | 0.09% | 0.60% | 1.74% | 5.70% | 9.41% | 1.34% |
| 同类排名 | 5985/6983 | 4758/6943 | 4530/6830 | 3119/6600 | 3114/6190 | 3112/5101 | 1986/4351 | 2818/6991 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
