| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0098 | 0.00% |
| 2024-11-19 | 1.0098 | 0.02% |
| 2024-11-18 | 1.0096 | 0.00% |
| 2024-11-15 | 1.0096 | 0.01% |
| 2024-11-14 | 1.0095 | 0.00% |
| 2024-11-13 | 1.0095 | -0.01% |
| 2024-11-12 | 1.0096 | 0.05% |
| 2024-11-11 | 1.0091 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加丰享纯债债券 | 0.03% | 0.23% | 0.08% | 1.34% | 3.40% | 7.00% | 10.14% | 2.88% |
| 同类排名 | 2278/6236 | 2384/6173 | 5263/6021 | 2516/5761 | 2918/5174 | 1783/4426 | 1241/3563 | 3283/6236 |
| 四分位排名 |  | |  | |  | | | |
