| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0268 | 0.00% |
| 2024-11-19 | 1.0268 | 0.03% |
| 2024-11-18 | 1.0265 | -0.02% |
| 2024-11-15 | 1.0267 | 0.00% |
| 2024-11-14 | 1.0267 | 0.01% |
| 2024-11-13 | 1.0266 | -0.02% |
| 2024-11-12 | 1.0268 | 0.05% |
| 2024-11-11 | 1.0263 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招惠纯债债券A | 0.02% | 0.28% | 0.63% | 1.49% | 3.53% | 6.62% | 10.48% | 3.01% |
| 同类排名 | 3058/6236 | 1427/6173 | 2141/6021 | 1949/5761 | 2721/5174 | 2170/4426 | 1053/3563 | 3002/6236 |
| 四分位排名 |  |  | | |  | | | |
