| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0387 | 0.02% |
| 2025-04-02 | 1.0385 | 0.00% |
| 2025-04-01 | 1.0385 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.0383 | 0.00% |
| 2025-03-28 | 1.0383 | -0.11% |
| 2025-03-27 | 1.0394 | 0.02% |
| 2025-03-26 | 1.0392 | 0.16% |
| 2025-03-25 | 1.0375 | 0.13% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招享纯债债券C | -0.07% | -0.57% | -1.17% | 3.43% | 4.56% | 4.90% | 4.90% | -0.75% |
| 同类排名 | 6188/6908 | 6715/6874 | 6729/6786 | 688/6525 | 1157/5971 | 4049/5030 | 3730/4180 | 6772/6908 |
| 四分位排名 |  | | |  | | | | |
