| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1019 | -0.01% |
| 2024-11-19 | 1.1020 | 0.03% |
| 2024-11-18 | 1.1017 | -0.01% |
| 2024-11-15 | 1.1018 | 0.02% |
| 2024-11-14 | 1.1016 | 0.01% |
| 2024-11-13 | 1.1015 | 0.01% |
| 2024-11-12 | 1.1014 | 0.05% |
| 2024-11-11 | 1.1008 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招怡纯债债券C | 0.04% | 0.22% | 0.05% | 1.07% | 3.56% | 5.35% | 6.06% | 2.98% |
| 同类排名 | 2088/6236 | 2663/6173 | 5333/6021 | 3606/5761 | 2661/5174 | 3295/4426 | 2806/3563 | 3062/6236 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
