| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1549 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.1559 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.1562 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.1564 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.1563 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.1560 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.1564 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.1572 | -0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招怡纯债债券A | -0.10% | -0.19% | 0.09% | 0.30% | 1.73% | 6.09% | 7.96% | 0.92% |
| 同类排名 | 4776/6983 | 4111/6943 | 4557/6830 | 4447/6600 | 3149/6190 | 2671/5101 | 3108/4351 | 4005/6991 |
| 四分位排名 |  | | | | | | | |
