| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0134 | 0.17% |
| 2025-04-02 | 1.0117 | 0.05% |
| 2025-04-01 | 1.0112 | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.0112 | 0.03% |
| 2025-03-28 | 1.0109 | 0.03% |
| 2025-03-27 | 1.0106 | 0.05% |
| 2025-03-26 | 1.0101 | 0.04% |
| 2025-03-25 | 1.0097 | 0.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添盈纯债债券 | 0.28% | 0.50% | 0.09% | 0.61% | 1.31% | 143.23% | 145.94% | 0.25% |
| 同类排名 | 2666/6908 | 1176/6874 | 3110/6786 | 6193/6525 | 5751/5971 | 1/5030 | 3/4180 | 2785/6908 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
