| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3122 | -0.14% |
| 2025-04-02 | 1.3141 | 0.06% |
| 2025-04-01 | 1.3133 | 0.34% |
| 2025-03-31 | 1.3088 | -0.47% |
| 2025-03-28 | 1.3150 | -0.36% |
| 2025-03-27 | 1.3198 | -0.15% |
| 2025-03-26 | 1.3218 | 0.08% |
| 2025-03-25 | 1.3208 | 0.28% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安鑫盈混合C | -0.58% | 0.83% | 2.36% | 2.39% | 5.58% | 4.70% | 6.10% | 0.88% |
| 同类排名 | 6683/6903 | 212/6869 | 297/6781 | 1638/6520 | 667/5966 | 4158/5025 | 3578/4175 | 744/6903 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
