| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.3645 | 0.06% |
| 2025-04-01 | 1.3637 | 0.35% |
| 2025-03-31 | 1.3589 | -0.48% |
| 2025-03-28 | 1.3654 | -0.36% |
| 2025-03-27 | 1.3703 | -0.15% |
| 2025-03-26 | 1.3724 | 0.07% |
| 2025-03-25 | 1.3714 | 0.29% |
| 2025-03-24 | 1.3675 | -0.13% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安鑫盈混合A | -0.58% | 0.86% | 2.00% | 2.76% | 6.31% | 6.12% | 7.71% | 1.15% |
| 同类排名 | 6426/6493 | 128/6464 | 321/6389 | 873/6140 | 493/5594 | 2873/4682 | 2824/3856 | 512/6493 |
| 四分位排名 |  |  | | | |  | | |
