| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0652 | 0.51% |
| 2025-04-02 | 1.0598 | 0.16% |
| 2025-04-01 | 1.0581 | -0.04% |
| 2025-03-31 | 1.0585 | 0.01% |
| 2025-03-28 | 1.0584 | -0.01% |
| 2025-03-27 | 1.0585 | -0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0586 | 0.10% |
| 2025-03-25 | 1.0575 | 0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商惠利纯债债券 | 0.63% | 0.22% | -0.28% | 3.03% | 4.96% | 9.30% | 11.74% | -0.01% |
| 同类排名 | 462/6908 | 4943/6874 | 5150/6786 | 888/6525 | 906/5971 | 661/5030 | 898/4180 | 4661/6908 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
