| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1224 | 0.00% |
| 2024-11-19 | 1.1224 | 0.04% |
| 2024-11-18 | 1.1220 | -0.04% |
| 2024-11-15 | 1.1224 | 0.02% |
| 2024-11-14 | 1.1222 | -0.01% |
| 2024-11-13 | 1.1223 | -0.01% |
| 2024-11-12 | 1.1224 | 0.09% |
| 2024-11-11 | 1.1214 | 0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招悦纯债债券A | 0.01% | 0.22% | 0.64% | 1.98% | 4.92% | 9.21% | 13.29% | 4.17% |
| 同类排名 | 3857/6236 | 2529/6173 | 2105/6021 | 817/5761 | 815/5174 | 395/4426 | 236/3563 | 1046/6236 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
