| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0106 | -0.03% |
| 2025-12-11 | 1.0109 | 0.05% |
| 2025-12-10 | 1.0104 | 0.02% |
| 2025-12-09 | 1.0102 | 0.05% |
| 2025-12-08 | 1.0097 | -0.01% |
| 2025-12-05 | 1.0098 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0097 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.0107 | -0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加丰尚纯债债券 | 0.08% | -0.10% | 0.35% | -0.30% | 0.65% | 5.79% | 11.52% | 0.22% |
| 同类排名 | 2616/7416 | 4177/7366 | 4336/7214 | 6160/6969 | 5750/6567 | 3271/5472 | 1260/4695 | 6154/7437 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
