| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.3563 | 0.40% |
| 2026-02-02 | 1.3509 | -0.34% |
| 2026-01-30 | 1.3555 | -0.20% |
| 2026-01-29 | 1.3582 | 0.31% |
| 2026-01-28 | 1.3540 | -0.19% |
| 2026-01-27 | 1.3566 | -0.09% |
| 2026-01-26 | 1.3578 | -0.29% |
| 2026-01-23 | 1.3618 | 0.31% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信安祺债C | -0.02% | 1.45% | 1.16% | 3.79% | 8.32% | 21.00% | 13.60% | 1.45% |
| 同类排名 | 5257/7090 | 676/7085 | 985/6942 | 731/6728 | 456/6307 | 292/5272 | 590/4468 | 676/7099 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
