| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2201 | 0.02% |
| 2026-01-22 | 1.2198 | 0.01% |
| 2026-01-21 | 1.2197 | 0.02% |
| 2026-01-20 | 1.2195 | 0.02% |
| 2026-01-19 | 1.2193 | 0.02% |
| 2026-01-16 | 1.2191 | 0.02% |
| 2026-01-15 | 1.2189 | 0.02% |
| 2026-01-14 | 1.2186 | 0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康安惠纯债债券 | 0.08% | 0.24% | 0.56% | 0.82% | 1.99% | 5.08% | 8.86% | 0.21% |
| 同类排名 | 4710/7483 | 3501/7450 | 3604/7262 | 2582/7059 | 2330/6654 | 3766/5567 | 2966/4776 | 3999/7493 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
