| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2004 | 0.08% |
| 2025-04-02 | 1.1994 | 0.03% |
| 2025-04-01 | 1.1990 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.1988 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.1986 | 0.02% |
| 2025-03-27 | 1.1984 | 0.02% |
| 2025-03-26 | 1.1982 | 0.02% |
| 2025-03-25 | 1.1979 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康安惠纯债债券 | 0.17% | 0.40% | 0.23% | 1.70% | 2.59% | 6.11% | 10.19% | 0.29% |
| 同类排名 | 4020/6903 | 2131/6869 | 2329/6781 | 3588/6520 | 4309/5966 | 3176/5025 | 1734/4175 | 2446/6903 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
