| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2.0420 | 0.21% |
| 2025-12-22 | 2.0378 | 0.89% |
| 2025-12-19 | 2.0199 | 0.39% |
| 2025-12-18 | 2.0121 | -0.61% |
| 2025-12-17 | 2.0245 | 2.02% |
| 2025-12-16 | 1.9844 | -1.14% |
| 2025-12-15 | 2.0072 | -0.49% |
| 2025-12-12 | 2.0170 | 0.57% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金沪深300指数A | 2.90% | 4.82% | 4.05% | 22.44% | 22.73% | 46.29% | 34.54% | 22.33% |
| 同类排名 | 2699/5718 | 2487/5687 | 1292/5523 | 2470/5023 | 2300/4334 | 1353/3341 | 1063/2739 | 2892/5719 |
| 四分位排名 |  | |  | |  | | | |
