| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1.0096 | 0.03% |
| 2025-03-31 | 1.0093 | 0.03% |
| 2025-03-28 | 1.0090 | 0.01% |
| 2025-03-27 | 1.0089 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0088 | 0.04% |
| 2025-03-25 | 1.0084 | 0.05% |
| 2025-03-24 | 1.0079 | 0.05% |
| 2025-03-21 | 1.0074 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招裕纯债债券A | 0.12% | 0.22% | -0.07% | 2.11% | 3.32% | 7.92% | 9.76% | -0.07% |
| 同类排名 | 1524/6482 | 2698/6458 | 3329/6381 | 1441/6134 | 2396/5583 | 1237/4674 | 1634/3848 | 3386/6482 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
