| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1348 | -0.09% |
| 2025-04-02 | 1.1358 | 0.06% |
| 2025-04-01 | 1.1351 | -0.04% |
| 2025-03-31 | 1.1356 | -0.08% |
| 2025-03-28 | 1.1365 | -0.13% |
| 2025-03-27 | 1.1380 | 0.12% |
| 2025-03-26 | 1.1366 | -0.06% |
| 2025-03-25 | 1.1373 | 0.14% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧双利债券C | -0.28% | 0.32% | 0.34% | 1.37% | 3.47% | 5.66% | 5.89% | -0.09% |
| 同类排名 | 6494/6908 | 3410/6874 | 1708/6786 | 4714/6525 | 2644/5971 | 3534/5030 | 3614/4180 | 5137/6908 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
