| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1049 | 0.20% |
| 2025-04-02 | 1.1027 | 0.06% |
| 2025-04-01 | 1.1020 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.1018 | 0.04% |
| 2025-03-28 | 1.1014 | 0.02% |
| 2025-03-27 | 1.1012 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.1012 | 0.05% |
| 2025-03-25 | 1.1006 | 0.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加丰润纯债债券C | 0.34% | 0.44% | -0.11% | 1.76% | 2.69% | 7.48% | 11.75% | 0.16% |
| 同类排名 | 1991/6908 | 1712/6874 | 4204/6786 | 3399/6525 | 4136/5971 | 1966/5030 | 890/4180 | 3438/6908 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
