| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1133 | 0.20% |
| 2025-04-02 | 1.1111 | 0.06% |
| 2025-04-01 | 1.1104 | 0.03% |
| 2025-03-31 | 1.1101 | 0.04% |
| 2025-03-28 | 1.1097 | 0.02% |
| 2025-03-27 | 1.1095 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.1095 | 0.05% |
| 2025-03-25 | 1.1089 | 0.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加丰润纯债债券A | 0.34% | 0.45% | -0.06% | 1.86% | 2.89% | 7.91% | 12.42% | 0.20% |
| 同类排名 | 1916/6908 | 1576/6874 | 3945/6786 | 3106/6525 | 3789/5971 | 1588/5030 | 628/4180 | 3092/6908 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
