| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0382 | 0.00% |
| 2024-11-19 | 1.0382 | 0.02% |
| 2024-11-18 | 1.0380 | -0.02% |
| 2024-11-15 | 1.0382 | 0.02% |
| 2024-11-14 | 1.0380 | 0.00% |
| 2024-11-13 | 1.0380 | -0.01% |
| 2024-11-12 | 1.0381 | 0.02% |
| 2024-11-11 | 1.0379 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信恒享纯债债券 | 0.02% | 0.19% | 0.54% | 1.43% | 3.64% | 6.53% | 9.34% | 3.08% |
| 同类排名 | 3155/6236 | 3572/6173 | 2577/6021 | 2177/5761 | 2525/5174 | 2259/4426 | 1712/3563 | 2875/6236 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
