| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1424 | 0.01% |
| 2026-02-02 | 1.1423 | 0.01% |
| 2026-01-30 | 1.1422 | 0.01% |
| 2026-01-29 | 1.1421 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.1421 | 0.03% |
| 2026-01-27 | 1.1417 | -0.03% |
| 2026-01-26 | 1.1420 | 0.01% |
| 2026-01-23 | 1.1419 | 0.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招恒纯债债券C | 0.06% | 0.17% | -0.44% | -0.57% | -0.99% | 3.45% | 7.16% | 0.17% |
| 同类排名 | 558/7079 | 5282/7074 | 6744/6933 | 6462/6719 | 6130/6298 | 4916/5263 | 3708/4462 | 5283/7079 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
