| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.3692 | -1.24% |
| 2025-04-01 | 1.3864 | 1.79% |
| 2025-03-31 | 1.3620 | -0.79% |
| 2025-03-28 | 1.3728 | -1.01% |
| 2025-03-27 | 1.3868 | -0.37% |
| 2025-03-26 | 1.3919 | -0.36% |
| 2025-03-25 | 1.3969 | 0.36% |
| 2025-03-24 | 1.3919 | -0.66% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安荣保本混合C | -1.63% | 2.92% | 0.19% | -8.42% | 1.03% | -3.07% | 4.80% | -3.74% |
| 同类排名 | 7540/8474 | 1576/8455 | 7106/8386 | 7828/8232 | 6371/7921 | 3234/7052 | 1448/5985 | 8151/8474 |
| 四分位排名 |  |  | | | |  | | |
