| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.1738 | 0.02% |
| 2026-03-25 | 1.1736 | 0.01% |
| 2026-03-24 | 1.1735 | 0.02% |
| 2026-03-23 | 1.1733 | -0.01% |
| 2026-03-20 | 1.1734 | 0.01% |
| 2026-03-19 | 1.1733 | 0.03% |
| 2026-03-18 | 1.1729 | 0.03% |
| 2026-03-17 | 1.1726 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招兴纯债债券C | 0.06% | 0.23% | 0.78% | 1.62% | 2.12% | 5.22% | 9.79% | 0.76% |
| 同类排名 | 1780/7144 | 1417/7137 | 1703/7089 | 1516/6877 | 2902/6400 | 2872/5422 | 1905/4543 | 2026/7144 |
| 四分位排名 |  | | | |  |  | | |
