| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1683 | -0.01% |
| 2026-02-02 | 1.1684 | 0.00% |
| 2026-01-30 | 1.1684 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 1.1684 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.1684 | 0.00% |
| 2026-01-27 | 1.1684 | 0.01% |
| 2026-01-26 | 1.1683 | 0.03% |
| 2026-01-23 | 1.1680 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招兴纯债债券C | -0.01% | 0.30% | 0.45% | 0.70% | 1.79% | 4.95% | 9.83% | 0.30% |
| 同类排名 | 4952/7079 | 2941/7074 | 2373/6933 | 3227/6719 | 2453/6298 | 3426/5263 | 1964/4462 | 2942/7079 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
