| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1693 | 0.11% |
| 2025-04-02 | 1.1680 | 0.03% |
| 2025-04-01 | 1.1676 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.1674 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.1672 | 0.02% |
| 2025-03-27 | 1.1670 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.1669 | 0.02% |
| 2025-03-25 | 1.1667 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招兴纯债债券A | 0.20% | 0.53% | 0.31% | 2.54% | 3.35% | 9.27% | 12.38% | 0.46% |
| 同类排名 | 3672/6908 | 901/6874 | 1881/6786 | 1400/6525 | 2893/5971 | 674/5030 | 638/4180 | 1465/6908 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
