| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.1140 | 0.27% |
| 2025-04-01 | 1.1110 | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.1110 | -0.09% |
| 2025-03-28 | 1.1120 | -0.27% |
| 2025-03-27 | 1.1150 | -0.09% |
| 2025-03-26 | 1.1160 | 0.18% |
| 2025-03-25 | 1.1140 | 0.27% |
| 2025-03-24 | 1.1110 | 0.00% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保尊利债券C | -0.18% | 0.18% | -0.09% | 1.83% | 4.31% | 2.21% | 3.94% | -0.18% |
| 同类排名 | 6199/6493 | 4000/6464 | 3283/6389 | 2397/6140 | 1189/5594 | 4350/4682 | 3500/3856 | 4222/6493 |
| 四分位排名 |  |  | |  |  | | | |
