| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1390 | 0.18% |
| 2025-04-02 | 1.1370 | 0.18% |
| 2025-04-01 | 1.1350 | 0.09% |
| 2025-03-31 | 1.1340 | -0.09% |
| 2025-03-28 | 1.1350 | -0.26% |
| 2025-03-27 | 1.1380 | -0.09% |
| 2025-03-26 | 1.1390 | 0.18% |
| 2025-03-25 | 1.1370 | 0.18% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保尊利债券A | 0.09% | 0.26% | 0.18% | 2.15% | 4.50% | 2.99% | 5.17% | 0.09% |
| 同类排名 | 5199/6903 | 4253/6869 | 2611/6781 | 2193/6520 | 1211/5966 | 4571/5025 | 3710/4175 | 3978/6903 |
| 四分位排名 |  |  |  | |  | | | |
