| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1475 | -2.30% |
| 2025-04-02 | 1.1745 | 0.81% |
| 2025-04-01 | 1.1651 | -0.84% |
| 2025-03-31 | 1.1750 | 0.15% |
| 2025-03-28 | 1.1732 | -0.82% |
| 2025-03-27 | 1.1829 | 0.38% |
| 2025-03-26 | 1.1784 | 0.26% |
| 2025-03-25 | 1.1753 | -1.71% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰元和保本混合A | -2.99% | -3.55% | 13.63% | 3.93% | 6.54% | -13.66% | -1.76% | 7.14% |
| 同类排名 | 6812/8565 | 7155/8541 | 872/8463 | 2346/8305 | 3702/7992 | 4736/7113 | 2371/6040 | 1275/8565 |
| 四分位排名 |  | |  |  | |  | | |
