| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1453 | 2.60% |
| 2024-11-19 | 1.1163 | 1.68% |
| 2024-11-18 | 1.0979 | -3.15% |
| 2024-11-15 | 1.1336 | -1.62% |
| 2024-11-14 | 1.1523 | -3.25% |
| 2024-11-13 | 1.1910 | 0.16% |
| 2024-11-12 | 1.1891 | -1.65% |
| 2024-11-11 | 1.2091 | 3.09% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰元和保本混合A | -3.84% | 4.65% | 21.29% | 6.08% | -5.84% | -9.59% | -20.87% | 1.35% |
| 同类排名 | 6418/8349 | 1105/8322 | 2191/8241 | 2216/8062 | 6224/7694 | 3904/6721 | 2549/5297 | 5833/8349 |
| 四分位排名 |  |  |  | | |  | | |
