| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.1131 | 0.13% |
| 2025-04-01 | 1.1117 | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.1117 | 0.06% |
| 2025-03-28 | 1.1110 | -0.03% |
| 2025-03-27 | 1.1113 | -0.03% |
| 2025-03-26 | 1.1116 | 0.12% |
| 2025-03-25 | 1.1103 | 0.10% |
| 2025-03-24 | 1.1092 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧纯债债券E | 0.13% | 0.37% | -0.27% | 2.81% | 4.69% | 9.75% | 12.40% | -0.07% |
| 同类排名 | 1729/6493 | 1136/6464 | 4026/6389 | 852/6140 | 928/5594 | 382/4682 | 473/3856 | 3669/6493 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
