| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1304 | -0.01% |
| 2024-11-19 | 1.1305 | 0.02% |
| 2024-11-18 | 1.1303 | -0.01% |
| 2024-11-15 | 1.1304 | 0.06% |
| 2024-11-14 | 1.1297 | 0.01% |
| 2024-11-13 | 1.1296 | 0.00% |
| 2024-11-12 | 1.1296 | 0.01% |
| 2024-11-11 | 1.1295 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳祥纯债债券A | 0.07% | 0.49% | 0.85% | 1.42% | 3.20% | 6.35% | 9.31% | 2.55% |
| 同类排名 | 597/6236 | 731/6173 | 1475/6021 | 2212/5761 | 3247/5174 | 2445/4426 | 1721/3563 | 3899/6236 |
| 四分位排名 |  | | |  |  | | | |
