| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.4724 | -0.07% |
| 2025-12-22 | 1.4735 | -0.03% |
| 2025-12-19 | 1.4739 | 0.24% |
| 2025-12-18 | 1.4703 | 0.06% |
| 2025-12-17 | 1.4694 | 0.33% |
| 2025-12-16 | 1.4646 | -0.04% |
| 2025-12-15 | 1.4652 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 1.4651 | 0.11% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银鑫利混合A | 0.53% | 0.19% | 1.54% | 6.62% | 9.95% | 25.74% | 15.94% | 10.10% |
| 同类排名 | 7706/8799 | 7488/8763 | 3464/8677 | 6132/8414 | 5746/8095 | 3952/7467 | 3059/6533 | 5986/8801 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
