| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1446 | 0.00% |
| 2024-11-19 | 1.1446 | 0.00% |
| 2024-11-18 | 1.1446 | -0.01% |
| 2024-11-15 | 1.1447 | 0.02% |
| 2024-11-14 | 1.1445 | 0.01% |
| 2024-11-13 | 1.1444 | -0.02% |
| 2024-11-12 | 1.1446 | 0.03% |
| 2024-11-11 | 1.1442 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招瑞纯债债券C | 0.02% | 0.23% | 0.40% | 1.10% | 3.34% | 6.60% | 9.65% | 2.77% |
| 同类排名 | 3485/6236 | 2406/6173 | 3517/6021 | 3473/5761 | 3022/5174 | 2188/4426 | 1513/3563 | 3493/6236 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
