| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.3079 | 0.41% |
| 2024-11-19 | 1.3025 | 0.63% |
| 2024-11-18 | 1.2943 | -0.19% |
| 2024-11-15 | 1.2967 | -0.77% |
| 2024-11-14 | 1.3067 | -0.78% |
| 2024-11-13 | 1.3170 | -0.20% |
| 2024-11-12 | 1.3197 | -0.30% |
| 2024-11-11 | 1.3237 | 0.83% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰元安保本C | -0.69% | 1.34% | 3.41% | 2.36% | 0.19% | -3.56% | -8.72% | 1.51% |
| 同类排名 | 1952/8349 | 2838/8322 | 6830/8241 | 3641/8062 | 4691/7694 | 2957/6721 | 1713/5297 | 5773/8349 |
| 四分位排名 |  |  |  | |  | | | |
