| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2525 | -0.15% |
| 2025-04-02 | 1.2544 | 0.10% |
| 2025-04-01 | 1.2531 | 0.12% |
| 2025-03-31 | 1.2516 | -0.06% |
| 2025-03-28 | 1.2524 | -0.07% |
| 2025-03-27 | 1.2533 | -0.06% |
| 2025-03-26 | 1.2540 | 0.05% |
| 2025-03-25 | 1.2534 | -0.18% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安元保本混合C | -0.06% | 0.09% | -0.34% | -0.86% | -0.52% | -5.51% | -3.86% | -1.06% |
| 同类排名 | 1664/8565 | 4063/8541 | 7770/8463 | 5322/8305 | 6559/7992 | 3359/7113 | 2618/6040 | 7018/8565 |
| 四分位排名 |  |  |  |  | | | | |
