| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.0282 | 0.08% |
| 2025-04-01 | 1.0274 | 0.05% |
| 2025-03-31 | 1.0269 | 0.36% |
| 2025-03-28 | 1.0232 | 0.30% |
| 2025-03-27 | 1.0201 | -0.14% |
| 2025-03-26 | 1.0215 | -0.10% |
| 2025-03-25 | 1.0225 | -0.09% |
| 2025-03-24 | 1.0234 | -0.23% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方亚洲美元债券A | 0.66% | 0.41% | 2.06% | 1.40% | 5.38% | 6.04% | 5.90% | 2.13% |
| 同类排名 | 150/662 | 252/658 | 337/650 | 329/634 | 398/598 | 336/452 | 253/362 | 338/662 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
