| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1719 | 0.16% |
| 2025-04-02 | 1.1700 | 0.05% |
| 2025-04-01 | 1.1694 | 0.03% |
| 2025-03-31 | 1.1691 | 0.03% |
| 2025-03-28 | 1.1687 | -0.01% |
| 2025-03-27 | 1.1688 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.1688 | 0.03% |
| 2025-03-25 | 1.1684 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招瑞纯债债券A | 0.27% | 0.32% | -0.21% | 1.69% | 2.84% | 6.81% | 9.84% | -0.03% |
| 同类排名 | 2800/6908 | 3435/6874 | 4808/6786 | 3623/6525 | 3879/5971 | 2579/5030 | 1942/4180 | 4800/6908 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
