| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1583 | 0.00% |
| 2024-11-19 | 1.1583 | 0.01% |
| 2024-11-18 | 1.1582 | -0.02% |
| 2024-11-15 | 1.1584 | 0.02% |
| 2024-11-14 | 1.1582 | 0.01% |
| 2024-11-13 | 1.1581 | -0.02% |
| 2024-11-12 | 1.1583 | 0.04% |
| 2024-11-11 | 1.1578 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招瑞纯债债券A | 0.02% | 0.23% | 0.41% | 1.13% | 3.36% | 6.65% | 9.70% | 2.79% |
| 同类排名 | 3489/6236 | 2251/6173 | 3468/6021 | 3382/5761 | 2978/5174 | 2125/4426 | 1489/3563 | 3462/6236 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
