| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.5704 | -1.08% |
| 2026-02-05 | 0.5766 | -0.38% |
| 2026-02-04 | 0.5788 | -2.98% |
| 2026-02-03 | 0.5966 | 2.86% |
| 2026-02-02 | 0.5800 | -3.19% |
| 2026-01-30 | 0.5991 | -0.81% |
| 2026-01-29 | 0.6040 | 1.82% |
| 2026-01-28 | 0.5932 | -0.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰智慧生活混合 | -4.79% | -1.33% | 0.97% | 10.82% | 11.21% | 0.67% | -41.07% | 5.75% |
| 同类排名 | 7755/9077 | 7071/8990 | 5866/8802 | 4824/8549 | 6181/8206 | 7488/7604 | 6596/6621 | 2482/9092 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | |  |
