| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.1020 | 0.92% |
| 2025-04-01 | 1.0920 | 0.74% |
| 2025-03-31 | 1.0840 | -2.08% |
| 2025-03-28 | 1.1070 | -1.42% |
| 2025-03-27 | 1.1230 | 0.54% |
| 2025-03-26 | 1.1170 | 0.45% |
| 2025-03-25 | 1.1120 | -2.88% |
| 2025-03-24 | 1.1450 | -0.26% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏大中华企业混合 | -1.34% | -0.45% | 7.62% | -4.75% | 4.85% | -3.08% | -6.37% | 6.06% |
| 同类排名 | 390/662 | 303/658 | 228/650 | 565/634 | 417/598 | 417/452 | 324/362 | 242/662 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
