| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2.8430 | 0.53% |
| 2025-12-25 | 2.8280 | 2.50% |
| 2025-12-24 | 2.7590 | 4.11% |
| 2025-12-23 | 2.6500 | -0.56% |
| 2025-12-22 | 2.6650 | 0.53% |
| 2025-12-19 | 2.6510 | 0.23% |
| 2025-12-18 | 2.6450 | 0.49% |
| 2025-12-17 | 2.6320 | 1.11% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安大安全主题混合 | 6.92% | 12.22% | 8.48% | 26.36% | 39.38% | 43.55% | 26.82% | 39.24% |
| 同类排名 | 379/8802 | 715/8763 | 587/8682 | 2530/8424 | 1930/8108 | 2322/7471 | 2019/6530 | 2164/8818 |
| 四分位排名 |  | | |  | | | | |
