| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.2444 | 0.42% |
| 2025-12-11 | 2.2351 | -0.79% |
| 2025-12-10 | 2.2528 | 0.67% |
| 2025-12-09 | 2.2377 | -1.38% |
| 2025-12-08 | 2.2689 | -0.43% |
| 2025-12-05 | 2.2786 | 1.52% |
| 2025-12-04 | 2.2445 | 0.07% |
| 2025-12-03 | 2.2429 | 0.33% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安利鑫保本混合 | -1.50% | -2.40% | 3.76% | 18.70% | 29.33% | 56.43% | 43.75% | 33.25% |
| 同类排名 | 8263/8959 | 6787/8870 | 1887/8721 | 3530/8461 | 2252/8161 | 932/7513 | 656/6572 | 2512/8966 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
